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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 1 102 532.00 | 724 791.00 | 377 740.00 | 1 102 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 482.00 | 140 941.00 | 17 540.00 | 158 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 727.00 | 865 733.00 | 511 995.00 | 1 377 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 354 867.00 | | 354 867.00 | 354 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 501.00 | | 722 501.00 | 722 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 925.00 | 865 733.00 | 1 250 193.00 | 2 115 925.00 |
CU Autres participations | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 476.00 | | | 1 215 476.00 |
DH Report à nouveau | -162 599.00 | | | -162 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 697.00 | | | 1 016 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 621.00 | | | 149 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 193.00 | | | 1 250 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 258.00 | | | -70 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 402.00 | | | 198 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 727.00 | | | 1 377 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 013.00 | | | 1 261 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 053.00 | 58 679.00 | | 807 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 053.00 | 58 679.00 | | 807 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VI Groupe et associés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 075.00 | | | 352 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 023.00 | 372 023.00 | | 372 023.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 495.00 | 233 495.00 | | 233 495.00 |