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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 5 035.00 | 5 176.00 | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 4 569.00 | 3 245.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 828.00 | 49 672.00 | 16 155.00 | 65 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 078.00 | 1 368 793.00 | 1 852 284.00 | 3 221 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 826.00 | | 407 826.00 | 407 826.00 |
BZ Autres créances | 4 691 421.00 | 663 407.00 | 4 028 014.00 | 4 691 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 775.00 | 663 407.00 | 4 920 368.00 | 5 583 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 853.00 | 2 032 201.00 | 6 772 652.00 | 8 804 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
CU Autres participations | 3 051 394.00 | 1 309 517.00 | 1 741 877.00 | 3 051 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 502.00 | 1 475 502.00 | | 1 475 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309 147.00 | 2 309 147.00 | | 2 309 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
DG Autres réserves | 1 527 713.00 | 1 527 713.00 | | 1 527 713.00 |
DH Report à nouveau | -87 576.00 | -175 201.00 | | -87 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 095.00 | 87 625.00 | | -1 548 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 310.00 | 5 368 405.00 | | 3 820 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 264.00 | 1 320 034.00 | | 1 128 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 265.00 | 599 344.00 | | 582 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 381.00 | 166 054.00 | | 466 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 944.00 | 416 169.00 | | 432 944.00 |
EA Autres dettes | 262 487.00 | 289 927.00 | | 262 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 342.00 | 2 791 530.00 | | 2 952 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 652.00 | 8 271 013.00 | | 6 772 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 185.00 | 1 800 652.00 | | 1 242 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 637.00 | 8 420.00 | | 3 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 054 975.00 | | 1 054 975.00 | 1 054 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 975.00 | | 1 054 975.00 | 1 054 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 846 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 124.00 | 129 249.00 | | 152 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 461.00 | 129 249.00 | | 157 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 767.00 | -129 249.00 | | -38 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 633.00 | 1 010 084.00 | | 1 817 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 729.00 | 922 458.00 | | 3 365 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 095.00 | 87 625.00 | | -1 548 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 145.00 | | 7 221.00 | 3 248 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 3 090 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 287.00 | 3 221 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 57 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 505.00 | 73 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | 1 890.00 | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 816.00 | | 331.00 | 100 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 382.00 | | 5 000.00 | 3 090 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 687.00 | 8 540.00 | 28 951.00 | 79 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 525.00 | 1 446.00 | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | 8 015.00 | 27 505.00 | 73 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448 646.00 | 663 407.00 | 448 646.00 | 448 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 540.00 | 1 846 471.00 | 456 088.00 | 582 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 618.00 | 1 846 471.00 | 567 165.00 | 693 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 846 471.00 | 448 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 381.00 | 466 381.00 | | 466 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 487.00 | | | 262 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UX Autres créances clients | 407 826.00 | | | 407 826.00 |
VB T. V. A. | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 331.00 | | | 4 588 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 626.00 | 259 221.00 | 790 405.00 | 1 124 626.00 |
VI Groupe et associés | 582 265.00 | | | 582 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 191.00 | 5 144 191.00 | | 5 144 191.00 |
VW T.V.A. | 347 906.00 | 347 906.00 | | 347 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 342.00 | 1 242 185.00 | 790 405.00 | 2 952 342.00 |