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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 2 653.00 | 4 433.00 | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 5 362.00 | 2 451.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 828.00 | 57 747.00 | 8 080.00 | 65 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 346.00 | 1 768 715.00 | 1 449 631.00 | 3 218 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
BZ Autres créances | 5 758 743.00 | 1 816 157.00 | 3 942 586.00 | 5 758 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 833.00 | 1 816 157.00 | 4 215 676.00 | 6 031 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 180.00 | 3 584 872.00 | 5 665 307.00 | 9 250 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
CU Autres participations | 3 051 787.00 | 1 702 952.00 | 1 348 835.00 | 3 051 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 502.00 | 1 475 502.00 | | 1 475 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309 147.00 | 2 309 147.00 | | 2 309 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
DG Autres réserves | 1 527 713.00 | 1 527 713.00 | | 1 527 713.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 926.00 | -1 635 671.00 | | -1 378 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 386.00 | 256 745.00 | | -1 591 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 669.00 | 4 077 055.00 | | 2 485 669.00 |
DP Provisions pour risques | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 369.00 | 974 460.00 | | 627 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 850.00 | 770 356.00 | | 1 191 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 594 872.00 | | 407 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 167.00 | 561 093.00 | | 317 167.00 |
EA Autres dettes | 300 795.00 | 278 589.00 | | 300 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 333.00 | 408 333.00 | | 308 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 720.00 | 3 587 706.00 | | 3 152 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 307.00 | 7 664 762.00 | | 5 665 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 061.00 | 2 882 423.00 | | 2 731 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 111.00 | -12 174.00 | 37 936.00 | 50 111.00 |
FG Production vendue services | 743 082.00 | | 743 082.00 | 743 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 193.00 | -12 174.00 | 781 018.00 | 793 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 533.00 | 321 319.00 | | 357 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 533.00 | 321 319.00 | | 357 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 033.00 | -321 319.00 | | -357 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 792.00 | 1 226 349.00 | | 851 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 179.00 | 969 603.00 | | 2 443 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 386.00 | 256 745.00 | | -1 591 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | | 393.00 | 73 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 045.00 | | 393.00 | 3 090 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 848.00 | 4 914.00 | | 60 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 1 091.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 287.00 | 3 822.00 | | 59 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 917.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 664 000.00 | 1 152 157.00 | | 664 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 977.00 | 1 584 132.00 | | 1 934 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934 977.00 | 1 611 049.00 | | 1 934 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 584 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 407 204.00 | | 407 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 795.00 | 300 795.00 | | 300 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UX Autres créances clients | 201 025.00 | 201 025.00 | | 201 025.00 |
VB T. V. A. | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VC Groupe et associés | 5 410 119.00 | 5 410 119.00 | | 5 410 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 369.00 | 205 710.00 | 421 659.00 | 627 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 850.00 | 1 191 850.00 | | 1 191 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 857.00 | 151 857.00 | | 151 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 674.00 | 6 025 674.00 | | 6 025 674.00 |
VW T.V.A. | 258 975.00 | 258 975.00 | | 258 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 720.00 | 2 731 061.00 | 421 659.00 | 3 152 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |