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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 3 219.00 | 3 866.00 | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 5 759.00 | 2 055.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 828.00 | 59 960.00 | 5 867.00 | 65 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 035.00 | 3 035 694.00 | 64 341.00 | 3 100 035.00 |
BT Marchandises | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 933.00 | 11 515.00 | 233 418.00 | 244 933.00 |
BZ Autres créances | 4 534 833.00 | 2 053 375.00 | 2 481 457.00 | 4 534 833.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 409.00 | 2 064 891.00 | 2 755 518.00 | 4 820 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 445.00 | 5 100 585.00 | 2 819 859.00 | 7 920 445.00 |
CU Autres participations | 2 933 476.00 | 2 919 575.00 | 13 901.00 | 2 933 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 502.00 | 1 475 502.00 | | 1 475 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309 147.00 | 2 309 147.00 | | 2 309 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
DG Autres réserves | 1 527 713.00 | 1 527 713.00 | | 1 527 713.00 |
DH Report à nouveau | -2 970 312.00 | -1 378 926.00 | | -2 970 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258 856.00 | -1 591 386.00 | | -2 258 856.00 |
DL TOTAL (I) | 226 813.00 | 2 485 669.00 | | 226 813.00 |
DP Provisions pour risques | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 283.00 | 627 369.00 | | 645 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 921.00 | 1 191 850.00 | | 952 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 828.00 | 407 204.00 | | 317 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 317 167.00 | | 124 258.00 |
EA Autres dettes | 317 501.00 | 300 795.00 | | 317 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 333.00 | 308 333.00 | | 208 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 128.00 | 3 152 720.00 | | 2 566 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 859.00 | 5 665 307.00 | | 2 819 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 128.00 | 2 731 061.00 | | 2 566 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 153.00 | 26 690.00 | 82 843.00 | 56 153.00 |
FG Production vendue services | 540 923.00 | 41 276.00 | 582 199.00 | 540 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 076.00 | 67 966.00 | 665 042.00 | 597 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 045.00 | 500.00 | | 56 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 045.00 | 500.00 | | 56 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 457.00 | 357 533.00 | | 944 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 457.00 | 357 533.00 | | 944 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 412.00 | -357 033.00 | | -888 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 950.00 | 851 792.00 | | 1 754 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 806.00 | 2 443 179.00 | | 4 013 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 258 856.00 | -1 591 386.00 | | -2 258 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 346.00 | | | 3 218 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 311.00 | 2 972 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 311.00 | 3 100 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 438.00 | | | 3 090 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 763.00 | 3 176.00 | | 65 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 566.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 110.00 | 2 609.00 | | 63 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 515.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816 157.00 | 1 098 012.00 | 860 793.00 | 1 816 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519 109.00 | 2 468 752.00 | 956 216.00 | 3 519 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546 027.00 | 2 468 752.00 | 956 216.00 | 3 546 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 275 047.00 | 956 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 828.00 | 317 828.00 | | 317 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 501.00 | 317 501.00 | | 317 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UX Autres créances clients | 231 116.00 | 231 116.00 | | 231 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 330 294.00 | 4 330 294.00 | | 4 330 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 283.00 | 645 283.00 | | 645 283.00 |
VI Groupe et associés | 952 921.00 | 952 921.00 | | 952 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 279.00 | 4 828 279.00 | | 4 828 279.00 |
VW T.V.A. | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 128.00 | 2 566 128.00 | | 2 566 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |