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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 1 561.00 | 5 524.00 | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 4 965.00 | 2 848.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 828.00 | 54 321.00 | 11 506.00 | 65 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 953.00 | 1 331 825.00 | 1 886 127.00 | 3 217 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 122.00 | | 666 122.00 | 666 122.00 |
BZ Autres créances | 5 284 598.00 | 664 000.00 | 4 620 598.00 | 5 284 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 645.00 | | 477 645.00 | 477 645.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 634.00 | 664 000.00 | 5 778 634.00 | 6 442 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 660 588.00 | 1 995 825.00 | 7 664 762.00 | 9 660 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
CU Autres participations | 3 051 394.00 | 1 270 977.00 | 1 780 417.00 | 3 051 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 502.00 | 1 475 502.00 | | 1 475 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309 147.00 | 2 309 147.00 | | 2 309 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
DG Autres réserves | 1 527 713.00 | 1 527 713.00 | | 1 527 713.00 |
DH Report à nouveau | -1 635 671.00 | -87 576.00 | | -1 635 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 745.00 | -1 548 095.00 | | 256 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 055.00 | 3 820 310.00 | | 4 077 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 460.00 | 1 128 264.00 | | 974 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 356.00 | 582 265.00 | | 770 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 872.00 | 466 381.00 | | 594 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 093.00 | 432 944.00 | | 561 093.00 |
EA Autres dettes | 278 589.00 | 262 487.00 | | 278 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 333.00 | 80 000.00 | | 408 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 706.00 | 2 952 342.00 | | 3 587 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 762.00 | 6 772 652.00 | | 7 664 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 423.00 | 1 242 185.00 | | 2 882 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 3 637.00 | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 510.00 | | 1 067 510.00 | 1 067 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 510.00 | | 1 067 510.00 | 1 067 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 357.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 319.00 | 152 124.00 | | 321 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 319.00 | 157 461.00 | | 321 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 319.00 | -38 767.00 | | -321 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 349.00 | 1 817 633.00 | | 1 226 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 603.00 | 3 365 729.00 | | 969 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 745.00 | -1 548 095.00 | | 256 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 078.00 | | 1 385.00 | 3 221 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 3 217 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 510.00 | 54 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 390.00 | | 1 385.00 | 57 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 045.00 | | | 3 090 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 276.00 | 6 082.00 | 4 510.00 | 59 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 1 036.00 | 4 510.00 | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 241.00 | 5 045.00 | | 54 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 407.00 | 20 000.00 | 19 407.00 | 663 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972 924.00 | 31 960.00 | 69 907.00 | 1 972 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972 924.00 | 31 960.00 | 69 907.00 | 1 972 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 960.00 | 69 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 872.00 | 594 872.00 | | 594 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 589.00 | 278 589.00 | | 278 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 333.00 | 408 333.00 | | 408 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
UX Autres créances clients | 666 122.00 | | | 666 122.00 |
VB T. V. A. | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 879 029.00 | | | 4 879 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 144.00 | 267 861.00 | 705 283.00 | 973 144.00 |
VI Groupe et associés | 770 356.00 | 770 356.00 | | 770 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 408.00 | 5 997 408.00 | | 5 997 408.00 |
VW T.V.A. | 521 687.00 | 521 687.00 | | 521 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 706.00 | 2 882 423.00 | 705 283.00 | 3 587 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |