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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 3 584.00 | 5 752.00 | 9 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 712.00 | 271 031.00 | 75 681.00 | 346 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 390.00 | 46 431.00 | 164 959.00 | 211 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 273.00 | 321 046.00 | 255 226.00 | 576 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 175.00 | 663.00 | 121 512.00 | 122 175.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CF Disponibilités | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 998.00 | 663.00 | 342 336.00 | 342 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 271.00 | 321 709.00 | 597 562.00 | 919 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 524.00 | 214 689.00 | | 243 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 972.00 | 28 835.00 | | 56 972.00 |
DL TOTAL (I) | 308 881.00 | 251 909.00 | | 308 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 727.00 | 137 464.00 | | 141 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 364.00 | 23 441.00 | | 36 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 733.00 | 92 370.00 | | 103 733.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 8 976.00 | | 6 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 681.00 | 277 365.00 | | 288 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 562.00 | 529 274.00 | | 597 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 034.00 | 162 060.00 | | 177 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 824.00 | | 766 824.00 | 766 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 824.00 | | 766 824.00 | 766 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | 893.00 | | 2 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 238.00 | 31 409.00 | | 31 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 83.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 11 923.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 6 055.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 7 268.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 5 019.00 | | 15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 240.00 | 643 520.00 | | 771 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 268.00 | 614 685.00 | | 714 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 972.00 | 28 835.00 | | 56 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 14 424.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 663.00 | | 60 610.00 | 515 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 7 336.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 899.00 | | 53 203.00 | 504 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | 71.00 | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 120.00 | 50 927.00 | | 270 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 584.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 120.00 | 49 342.00 | | 268 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 602.00 | 29 955.00 | 111 647.00 | 141 602.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
VW T.V.A. | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 681.00 | 177 034.00 | 111 647.00 | 288 681.00 |