| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 433.00 | 409 484.00 | 72 950.00 | 482 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 313.00 | 170 135.00 | 124 178.00 | 294 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 407.00 | 586 954.00 | 204 453.00 | 791 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 154.00 | 3 395.00 | 286 759.00 | 290 154.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 427 686.00 | | 427 686.00 | 427 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 512.00 | 3 395.00 | 746 117.00 | 749 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 919.00 | 590 349.00 | 950 570.00 | 1 540 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 131.00 | 366 324.00 | | 310 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 149.00 | -56 193.00 | | 155 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 2 917.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 522 197.00 | 368 048.00 | | 522 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 370.00 | 228 186.00 | | 143 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | 19 561.00 | | 25 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 357.00 | 124 975.00 | | 174 357.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 3 329.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 515.00 | 100 000.00 | | 82 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 373.00 | 476 052.00 | | 428 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 570.00 | 844 100.00 | | 950 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 673.00 | 402 602.00 | | 392 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 243.00 | | 14 163.00 | 777 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 583.00 | | 14 163.00 | 762 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 535.00 | 74 419.00 | | 512 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 199.00 | 74 419.00 | | 505 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | | 1 250.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | 1 250.00 | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | | 1 250.00 | 4 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 286 080.00 | 286 080.00 | | 286 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 485.00 | 4 719.00 | 4 766.00 | 9 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 885.00 | 102 951.00 | 30 934.00 | 133 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 290.00 | 310 290.00 | | 310 290.00 |
VW T.V.A. | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 373.00 | 392 673.00 | 35 700.00 | 428 373.00 |