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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 988.00 | 319 946.00 | 120 042.00 | 439 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 465.00 | 110 184.00 | 150 280.00 | 260 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 874.00 | 437 466.00 | 277 407.00 | 714 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 654.00 | 1 250.00 | 260 404.00 | 261 654.00 |
BZ Autres créances | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 164 139.00 | | 164 139.00 | 164 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 668.00 | 1 250.00 | 513 418.00 | 514 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 542.00 | 438 716.00 | 790 826.00 | 1 229 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 023.00 | 306 041.00 | | 368 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 301.00 | 91 982.00 | | 41 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 917.00 | 4 917.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 468 241.00 | 457 940.00 | | 468 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 674.00 | 149 640.00 | | 96 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 27 840.00 | | 21 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 734.00 | 115 187.00 | | 131 734.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 5 870.00 | | 4 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 58 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 584.00 | 356 538.00 | | 322 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 826.00 | 814 478.00 | | 790 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 241.00 | 260 004.00 | | 274 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 242.00 | | 914 242.00 | 914 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 242.00 | | 914 242.00 | 914 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 589.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956.00 | 83.00 | | 8 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 956.00 | -5.00 | | 8 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 23 556.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 542.00 | 915 140.00 | | 928 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 240.00 | 823 158.00 | | 887 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 301.00 | 91 982.00 | | 41 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 409.00 | | 43 078.00 | 747 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 614.00 | 714 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 864.00 | 700 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 239.00 | | 43 078.00 | 729 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 873.00 | 73 457.00 | 73 864.00 | 437 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 861.00 | 2 000.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 398.00 | 72 596.00 | 71 864.00 | 429 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 1 250.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 1 250.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 1 250.00 | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 260 154.00 | 260 154.00 | | 260 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 799.00 | 4 497.00 | 9 302.00 | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 876.00 | 43 835.00 | 39 041.00 | 82 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 993.00 | 318 993.00 | | 318 993.00 |
VW T.V.A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 584.00 | 274 241.00 | 48 343.00 | 322 584.00 |