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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 8 475.00 | 861.00 | 9 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 558.00 | 340 925.00 | 132 633.00 | 473 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 173.00 | 87 965.00 | 167 208.00 | 255 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 901.00 | 437 365.00 | 309 537.00 | 746 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 703.00 | 663.00 | 182 041.00 | 182 703.00 |
BZ Autres créances | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CF Disponibilités | 209 718.00 | | 209 718.00 | 209 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 604.00 | 663.00 | 504 941.00 | 505 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 505.00 | 438 027.00 | 814 478.00 | 1 252 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 041.00 | 256 594.00 | | 306 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 982.00 | 83 685.00 | | 91 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 457 940.00 | 391 041.00 | | 457 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 640.00 | 139 929.00 | | 149 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 57 891.00 | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 187.00 | 130 421.00 | | 115 187.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 957.00 | | 5 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 000.00 | 15 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 538.00 | 344 312.00 | | 356 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 478.00 | 735 353.00 | | 814 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 004.00 | 242 423.00 | | 260 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 344.00 | | 912 344.00 | 912 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 344.00 | | 912 344.00 | 912 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 1 228.00 | | 9.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 589.00 | 39 954.00 | | 4 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 145.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 145.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -145.00 | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 24 522.00 | | 23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 140.00 | 855 313.00 | | 915 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 158.00 | 771 628.00 | | 823 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 982.00 | 83 685.00 | | 91 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842.00 | 3 396.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 563.00 | | 109 338.00 | 637 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 392.00 | | 109 338.00 | 619 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 713.00 | 62 652.00 | | 374 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 2 445.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 683.00 | 60 206.00 | | 368 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 182 703.00 | 182 703.00 | | 182 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 272.00 | 4 614.00 | 13 658.00 | 18 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 368.00 | 48 492.00 | 82 876.00 | 131 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 099.00 | 246 099.00 | | 246 099.00 |
VW T.V.A. | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 538.00 | 260 004.00 | 96 534.00 | 356 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |