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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 781.00 | 25 630.00 | 151.00 | 25 781.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | | 312 393.00 | 312 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 537.00 | 86 975.00 | 59 561.00 | 146 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 201.00 | 112 605.00 | 380 596.00 | 493 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
BZ Autres créances | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
CF Disponibilités | 1 568 974.00 | | 1 568 974.00 | 1 568 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 805.00 | | 2 126 805.00 | 2 126 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 007.00 | 112 605.00 | 2 507 401.00 | 2 620 007.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
DL TOTAL (I) | 465 335.00 | | | 465 335.00 |
DP Provisions pour risques | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 634.00 | | | 1 716 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 683.00 | | | 1 973 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 401.00 | | | 2 507 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 048.00 | | | 257 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 015.00 | | 917 015.00 | 917 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 015.00 | | 917 015.00 | 917 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 383.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 867.00 | | | 986 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 536.00 | | | 844 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 528.00 | | | 492 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 032.00 | 26 513.00 | 21 939.00 | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 836.00 | 1 795.00 | | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 196.00 | 24 718.00 | 21 939.00 | 84 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 50 383.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 50 383.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 329.00 | 273 929.00 | 8 400.00 | 282 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 049.00 | 257 049.00 | | 257 049.00 |