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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 631.00 | 26 092.00 | 1 539.00 | 27 631.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | | 312 393.00 | 312 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 310.00 | 83 945.00 | 56 365.00 | 140 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 824.00 | 110 037.00 | 378 787.00 | 488 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
BZ Autres créances | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 537.00 | | 357 537.00 | 357 537.00 |
CF Disponibilités | 1 551 532.00 | | 1 551 532.00 | 1 551 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 859.00 | | 2 103 859.00 | 2 103 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 684.00 | 110 037.00 | 2 482 646.00 | 2 592 684.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 950.00 | | | 365 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
DL TOTAL (I) | 502 438.00 | | | 502 438.00 |
DP Provisions pour risques | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704 662.00 | | | 1 704 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 825.00 | | | 1 871 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 646.00 | | | 2 482 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 413.00 | | 848 413.00 | 848 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 413.00 | | 848 413.00 | 848 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 384.00 | | | 871 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 281.00 | | | 743 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 202.00 | | | 493 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 537.00 | | | 146 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 606.00 | 26 278.00 | 28 846.00 | 112 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 630.00 | 462.00 | | 25 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 975.00 | 25 816.00 | 28 846.00 | 86 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 383.00 | 40 000.00 | | 68 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 383.00 | 40 000.00 | | 68 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
VP Divers | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 189.00 | 194 789.00 | 8 400.00 | 203 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |