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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | | 312 393.00 | 312 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 872.00 | 99 602.00 | 78 269.00 | 177 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 217.00 | 127 065.00 | 400 152.00 | 527 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BZ Autres créances | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 096.00 | | 762 096.00 | 762 096.00 |
CF Disponibilités | 1 531 730.00 | | 1 531 730.00 | 1 531 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 908.00 | | 2 414 908.00 | 2 414 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 126.00 | 127 065.00 | 2 815 060.00 | 2 942 126.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 544.00 | | | 377 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
DL TOTAL (I) | 508 941.00 | | | 508 941.00 |
DP Provisions pour risques | 155 383.00 | | | 155 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 383.00 | | | 155 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893 250.00 | | | 1 893 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 736.00 | | | 2 150 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 060.00 | | | 2 815 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 195.00 | | 881 195.00 | 881 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 195.00 | | 881 195.00 | 881 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 837.00 | | | 896 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 825.00 | | | 773 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 632.00 | | 169.00 | 27 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | 1 000.00 | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 039.00 | 18 126.00 | 21 099.00 | 130 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 017.00 | 614.00 | 169.00 | 27 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 022.00 | 17 511.00 | 20 930.00 | 103 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 383.00 | 20 000.00 | | 135 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 383.00 | 20 000.00 | | 135 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 481.00 | 121 081.00 | 9 400.00 | 130 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |