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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 631.00 | 27 017.00 | 614.00 | 27 631.00 |
AH Fonds commercial | 312 393.00 | | 312 393.00 | 312 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 584.00 | 103 021.00 | 40 563.00 | 143 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 099.00 | 130 038.00 | 362 060.00 | 492 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 107.00 | | 686 107.00 | 686 107.00 |
CF Disponibilités | 1 319 255.00 | | 1 319 255.00 | 1 319 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 477.00 | | 2 202 477.00 | 2 202 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 577.00 | 130 038.00 | 2 564 538.00 | 2 694 577.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 053.00 | | | 373 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
DL TOTAL (I) | 510 929.00 | | | 510 929.00 |
DP Provisions pour risques | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688 988.00 | | | 1 688 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 225.00 | | | 1 918 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 538.00 | | | 2 564 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 237.00 | | | 229 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 134.00 | | 827 134.00 | 827 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 134.00 | | 827 134.00 | 827 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 193.00 | | | 837 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 702.00 | | | 707 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 825.00 | | 3 275.00 | 488 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 025.00 | | | 340 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 310.00 | | 3 275.00 | 140 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 037.00 | 20 001.00 | | 110 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092.00 | 925.00 | | 26 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 945.00 | 19 076.00 | | 83 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 383.00 | 27 000.00 | | 108 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 383.00 | 27 000.00 | | 108 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 543.00 | 158 543.00 | | 158 543.00 |
VP Divers | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 515.00 | 197 115.00 | 8 400.00 | 205 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 237.00 | 229 237.00 | | 229 237.00 |