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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821 366.00 | | 821 366.00 | 821 366.00 |
AP Constructions | 1 010 951.00 | 59 809.00 | 951 142.00 | 1 010 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 056.00 | 75 057.00 | 492 999.00 | 568 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 900.00 | 144 812.00 | 311 088.00 | 455 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 913.00 | 299 379.00 | 4 088 534.00 | 4 387 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 214.00 | 150.00 | 10 364.00 |
BZ Autres créances | 371 528.00 | | 371 526.00 | 371 528.00 |
CF Disponibilités | 7 650 416.00 | | 7 650 416.00 | 7 650 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 600.00 | 10 214.00 | 8 569 386.00 | 8 579 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 512.00 | 309 593.00 | 12 657 920.00 | 12 967 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 004.00 | 2 450 004.00 | | 2 450 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 747.00 | 81 632.00 | | 106 747.00 |
DH Report à nouveau | 7 294 131.00 | 7 636 952.00 | | 7 294 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 146.00 | 502 294.00 | | 744 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595 027.00 | 10 670 882.00 | | 10 595 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 259.00 | 558 932.00 | | 1 087 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 25 693.00 | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 796.00 | 320 805.00 | | 116 796.00 |
EA Autres dettes | 792 489.00 | 639 060.00 | | 792 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 892.00 | 1 544 490.00 | | 2 062 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 657 920.00 | 12 215 372.00 | | 12 657 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 780 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 511.00 | 5 481.00 | | 667 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 511.00 | 5 481.00 | | 667 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 751.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 310.00 | 215 301.00 | | 647 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 477.00 | 216 052.00 | | 647 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 034.00 | -210 571.00 | | 20 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 958.00 | 88 003.00 | | 145 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 060.00 | 6 584 020.00 | | 1 995 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 914.00 | 6 081 726.00 | | 1 250 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 146.00 | 502 294.00 | | 744 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 351.00 | | | 4 930 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 754.00 | | | 3 554 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 597.00 | | | 1 375 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 812.00 | 161 995.00 | 65 128.00 | 182 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 812.00 | 161 995.00 | 65 128.00 | 182 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 489.00 | 792 489.00 | | 792 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 690.00 | | | 364 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 743.00 | 383 483.00 | 77 260.00 | 460 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 892.00 | 1 311 937.00 | 750 955.00 | 2 062 892.00 |