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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 724 207.00 | | 724 207.00 | 724 207.00 |
AP Constructions | 985 214.00 | 114 324.00 | 870 890.00 | 985 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 649.00 | 143 661.00 | 353 988.00 | 497 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 090.00 | 255 506.00 | 133 584.00 | 389 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AX Avances et acomptes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059 160.00 | | 1 059 160.00 | 1 059 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 323.00 | 528 488.00 | 6 105 835.00 | 6 634 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 228.00 | | 258 228.00 | 258 228.00 |
BZ Autres créances | 3 876 943.00 | | 3 876 943.00 | 3 876 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 158.00 | | 571 158.00 | 571 158.00 |
CF Disponibilités | 12 511 103.00 | | 12 511 103.00 | 12 511 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 970 205.00 | | 16 970 205.00 | 16 970 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 604 528.00 | 528 488.00 | 23 076 039.00 | 23 604 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 993 483.00 | 14 997.00 | 978 486.00 | 993 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 004.00 | 2 450 004.00 | | 2 450 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 209 643.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 435 874.00 | 5 999 155.00 | | 6 435 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263 991.00 | 972 076.00 | | 9 263 991.00 |
DL TOTAL (I) | 18 394 869.00 | 9 630 878.00 | | 18 394 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 305.00 | 1 031 535.00 | | 2 861 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 645.00 | 43 996.00 | | 38 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 999.00 | 35 321.00 | | 388 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 239.00 | 124 770.00 | | 418 239.00 |
EA Autres dettes | 877 485.00 | 767 458.00 | | 877 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 175 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 673.00 | 2 178 080.00 | | 4 644 673.00 |
ED (V) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 076 039.00 | 11 808 957.00 | | 23 076 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 640 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 194 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 737 794.00 | 150 520.00 | | 7 737 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 747 294.00 | 150 520.00 | | 7 747 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 680.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 736.00 | 189 966.00 | | 708 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 900.00 | 190 646.00 | | 708 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038 394.00 | -40 126.00 | | 7 038 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 018.00 | 141 307.00 | | 523 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 112.00 | 1 666 899.00 | | 11 072 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 120.00 | 694 822.00 | | 1 808 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263 991.00 | 972 076.00 | | 9 263 991.00 |