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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821 366.00 | | 821 366.00 | 821 366.00 |
AP Constructions | 1 010 951.00 | 89 106.00 | 921 845.00 | 1 010 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 191.00 | 112 559.00 | 465 632.00 | 578 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 385.00 | 205 487.00 | 247 897.00 | 453 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 403.00 | 517 019.00 | 3 938 383.00 | 4 455 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 553 350.00 | | 553 350.00 | 553 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 770.00 | | 555 770.00 | 555 770.00 |
CF Disponibilités | 7 985 414.00 | | 7 985 414.00 | 7 985 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160 744.00 | 32 500.00 | 9 128 244.00 | 9 160 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 622 051.00 | 549 519.00 | 13 072 532.00 | 13 622 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 394 250.00 | 109 867.00 | 1 284 383.00 | 1 394 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 004.00 | 2 450 004.00 | | 2 450 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 954.00 | 106 747.00 | | 143 954.00 |
DH Report à nouveau | 7 101 070.00 | 7 294 131.00 | | 7 101 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 774.00 | 744 146.00 | | 1 313 774.00 |
DL TOTAL (I) | 11 008 801.00 | 10 595 027.00 | | 11 008 801.00 |
DP Provisions pour risques | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 087 259.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 830.00 | 25 331.00 | | 35 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 41 018.00 | | 20 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 640.00 | 116 796.00 | | 26 640.00 |
EA Autres dettes | 774 960.00 | 792 489.00 | | 774 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 826.00 | 2 062 892.00 | | 2 057 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 072 532.00 | 12 657 920.00 | | 13 072 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575 151.00 | 667 511.00 | | 2 575 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575 151.00 | 667 511.00 | | 2 575 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 167.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 737.00 | 647 310.00 | | 1 505 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 927.00 | 647 477.00 | | 1 505 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 224.00 | 20 034.00 | | 1 069 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 087.00 | 145 958.00 | | 87 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 944.00 | 1 995 060.00 | | 3 642 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 170.00 | 1 250 914.00 | | 2 329 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 774.00 | 744 146.00 | | 1 313 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 913.00 | | | 4 387 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 273.00 | | | 2 856 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 640.00 | | | 1 531 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 679.00 | 130 174.00 | 2 701.00 | 279 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 679.00 | 130 174.00 | 2 701.00 | 279 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | 10 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 960.00 | 774 960.00 | | 774 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 169 637.00 | 684 506.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 259.00 | | | 1 087 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VP Divers | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 202.00 | | | 443 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 820.00 | 619 560.00 | 12 260.00 | 631 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 826.00 | 993 713.00 | 684 506.00 | 2 057 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |