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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821 366.00 | | 821 366.00 | 821 366.00 |
AP Constructions | 1 010 951.00 | 118 403.00 | 892 548.00 | 1 010 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 191.00 | 150 592.00 | 427 599.00 | 578 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 385.00 | 263 729.00 | 189 656.00 | 453 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 437.00 | 547 722.00 | 3 717 715.00 | 4 265 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 498.00 | | 396 498.00 | 396 498.00 |
CF Disponibilités | 7 127 649.00 | | 7 127 649.00 | 7 127 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 242.00 | | 8 091 242.00 | 8 091 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 679.00 | 547 722.00 | 11 808 957.00 | 12 356 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 216 384.00 | 14 997.00 | 1 201 387.00 | 1 216 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 004.00 | 2 450 004.00 | | 2 450 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 643.00 | 143 954.00 | | 209 643.00 |
DH Report à nouveau | 5 999 155.00 | 7 101 070.00 | | 5 999 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 076.00 | 1 313 774.00 | | 972 076.00 |
DL TOTAL (I) | 9 630 878.00 | 11 008 801.00 | | 9 630 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 535.00 | 1 200 000.00 | | 1 031 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 996.00 | 35 830.00 | | 43 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 321.00 | 20 396.00 | | 35 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 770.00 | 26 640.00 | | 124 770.00 |
EA Autres dettes | 767 458.00 | 774 960.00 | | 767 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 080.00 | 2 057 826.00 | | 2 178 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 808 957.00 | 13 072 532.00 | | 11 808 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 634.00 | | 708 634.00 | 708 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 634.00 | | 708 634.00 | 708 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 520.00 | 2 575 151.00 | | 150 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 520.00 | 2 575 151.00 | | 150 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 190.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 966.00 | 1 505 737.00 | | 189 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 646.00 | 1 505 927.00 | | 190 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 126.00 | 1 069 224.00 | | -40 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 307.00 | 87 087.00 | | 141 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 899.00 | 3 642 944.00 | | 1 666 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 822.00 | 2 329 170.00 | | 694 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 076.00 | 1 313 774.00 | | 972 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 403.00 | | | 4 455 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 966.00 | 1 401 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 966.00 | 4 265 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 893.00 | | | 2 863 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 510.00 | | | 1 591 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 152.00 | 125 572.00 | | 407 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 152.00 | 125 572.00 | | 407 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 497.00 | 102 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 458.00 | 767 458.00 | | 767 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 535.00 | 171 403.00 | 860 132.00 | 1 031 535.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 798.00 | 394 798.00 | | 394 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 868.00 | 397 708.00 | 160.00 | 397 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 080.00 | 1 317 948.00 | 860 132.00 | 2 178 080.00 |