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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 268.00 | 55 180.00 | 23 088.00 | 78 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 223.00 | 9 067.00 | 10 156.00 | 19 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 238.00 | 65 562.00 | 148 676.00 | 214 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 116.00 | 129 810.00 | 197 307.00 | 327 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 829.00 | 650.00 | 171 179.00 | 171 829.00 |
BZ Autres créances | 340 392.00 | | 340 392.00 | 340 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 002.00 | 650.00 | 868 352.00 | 869 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 119.00 | 130 460.00 | 1 065 659.00 | 1 196 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 089.00 | 485 617.00 | | 526 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 634.00 | 40 472.00 | | 60 634.00 |
DL TOTAL (I) | 696 723.00 | 636 089.00 | | 696 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825.00 | 66 041.00 | | 40 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 681.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 308.00 | 74 957.00 | | 96 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 320.00 | 168 380.00 | | 216 320.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494.00 | 26 327.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 936.00 | 346 387.00 | | 368 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 659.00 | 982 476.00 | | 1 065 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 013.00 | 305 682.00 | | 344 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 043.00 | | 1 749 043.00 | 1 749 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 043.00 | | 1 749 043.00 | 1 749 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 898.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 287.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 142.00 | 287.00 | | 38 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | 2 128.00 | | 7 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 981.00 | 493.00 | | 33 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 192.00 | 2 621.00 | | 41 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -2 334.00 | | -3 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 310.00 | 2 711.00 | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 8 216.00 | | 18 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 711.00 | 1 560 539.00 | | 1 931 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 077.00 | 1 520 067.00 | | 1 871 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 634.00 | 40 472.00 | | 60 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 353.00 | | 92 320.00 | 304 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 15 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 245.00 | 67 312.00 | 327 116.00 | 2 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 65 832.00 | 233 460.00 | 2 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | | 4 829.00 | 73 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 047.00 | | 87 491.00 | 214 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 764.00 | 41 897.00 | 31 852.00 | 119 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 255.00 | 7 925.00 | | 47 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 509.00 | 33 973.00 | 31 852.00 | 72 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 171 051.00 | | | 171 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 494.00 | 19 141.00 | 21 353.00 | 40 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 960.00 | | | 307 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 419.00 | 607 244.00 | 5 175.00 | 612 419.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 367.00 | 344 014.00 | 21 353.00 | 365 367.00 |