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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 625.00 | 29 036.00 | 41 589.00 | 70 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 387.00 | 17 128.00 | 17 258.00 | 34 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 755.00 | 108 720.00 | 106 035.00 | 214 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 602.00 | 154 884.00 | 179 718.00 | 334 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 898.00 | 9 750.00 | 239 148.00 | 248 898.00 |
BZ Autres créances | 285 467.00 | | 285 467.00 | 285 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 181.00 | | 381 181.00 | 381 181.00 |
CF Disponibilités | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 777.00 | 9 750.00 | 1 192 027.00 | 1 201 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 378.00 | 164 634.00 | 1 371 744.00 | 1 536 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 141.00 | 696 827.00 | | 863 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 213.00 | 166 314.00 | | 63 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 354.00 | 973 141.00 | | 1 036 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 11 359.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 548.00 | 75 627.00 | | 70 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 730.00 | 272 230.00 | | 222 730.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 48 369.00 | | 9 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 090.00 | 9 520.00 | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 390.00 | 440 616.00 | | 335 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 744.00 | 1 413 757.00 | | 1 371 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 390.00 | 439 735.00 | | 335 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 081.00 | | 74 627.00 | 347 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 106.00 | 334 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 70 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 156.00 | 249 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 998.00 | | 38 577.00 | 34 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 248.00 | | 36 050.00 | 297 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 056.00 | 55 549.00 | 44 721.00 | 144 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 341.00 | 8 645.00 | 2 950.00 | 23 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 716.00 | 46 904.00 | 41 771.00 | 120 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 981.00 | 678 135.00 | 3 846.00 | 681 981.00 |
VW T.V.A. | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 390.00 | 335 390.00 | | 335 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |