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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 998.00 | 23 341.00 | 11 657.00 | 34 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 676.00 | 13 663.00 | 24 014.00 | 37 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 572.00 | 107 053.00 | 152 519.00 | 259 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 081.00 | 144 056.00 | 203 025.00 | 347 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 160.00 | | 369 160.00 | 369 160.00 |
BZ Autres créances | 311 416.00 | | 311 416.00 | 311 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 021.00 | | 222 021.00 | 222 021.00 |
CF Disponibilités | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 732.00 | | 1 210 732.00 | 1 210 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 813.00 | 144 056.00 | 1 413 757.00 | 1 557 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 827.00 | 586 723.00 | | 696 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 314.00 | 110 104.00 | | 166 314.00 |
DL TOTAL (I) | 973 141.00 | 806 827.00 | | 973 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 359.00 | 21 707.00 | | 11 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 512.00 | 19 385.00 | | 23 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 627.00 | 86 447.00 | | 75 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 230.00 | 283 907.00 | | 272 230.00 |
EA Autres dettes | 48 369.00 | 3 600.00 | | 48 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 520.00 | 76 140.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 616.00 | 491 185.00 | | 440 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 757.00 | 1 298 012.00 | | 1 413 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 735.00 | 479 859.00 | | 439 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 193.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 848.00 | | 28 602.00 | 377 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 14 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 56 870.00 | 347 081.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 370.00 | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 11 948.00 | 297 248.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 093.00 | | 28 602.00 | 283 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 490.00 | 47 845.00 | 55 277.00 | 151 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 291.00 | 5 912.00 | 43 861.00 | 61 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 199.00 | 41 933.00 | 11 416.00 | 90 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 369 160.00 | 369 160.00 | | 369 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 304.00 | 10 423.00 | 881.00 | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 982.00 | 268 982.00 | | 268 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 092.00 | 807 246.00 | 3 846.00 | 811 092.00 |
VW T.V.A. | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 616.00 | 439 735.00 | 881.00 | 440 616.00 |