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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 368.00 | 61 291.00 | 18 077.00 | 79 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 11 730.00 | 10 313.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 551.00 | 78 469.00 | 180 082.00 | 258 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 848.00 | 151 490.00 | 226 359.00 | 377 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 942.00 | 650.00 | 359 292.00 | 359 942.00 |
BZ Autres créances | 306 483.00 | | 306 483.00 | 306 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 304.00 | 650.00 | 1 071 654.00 | 1 072 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 152.00 | 152 140.00 | 1 298 012.00 | 1 450 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 723.00 | 526 089.00 | | 586 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 104.00 | 60 634.00 | | 110 104.00 |
DL TOTAL (I) | 806 827.00 | 696 723.00 | | 806 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 707.00 | 40 825.00 | | 21 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 447.00 | 96 308.00 | | 86 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 907.00 | 216 320.00 | | 283 907.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 2 600.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 140.00 | 9 494.00 | | 76 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 185.00 | 368 936.00 | | 491 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 012.00 | 1 065 659.00 | | 1 298 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 859.00 | 344 013.00 | | 479 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 121.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 116.00 | | 115 732.00 | 327 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 377 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 79 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 300.00 | 283 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 268.00 | | 3 800.00 | 78 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 461.00 | | 111 932.00 | 233 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 810.00 | 45 434.00 | 23 754.00 | 129 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 180.00 | 8 491.00 | 2 380.00 | 55 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 630.00 | 36 944.00 | 21 374.00 | 74 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 359 165.00 | | | 359 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VC Groupe et associés | 282 527.00 | | | 282 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 503.00 | 10 177.00 | 11 326.00 | 21 503.00 |
VI Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 265.00 | 782 090.00 | 5 175.00 | 787 265.00 |
VW T.V.A. | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 185.00 | 479 859.00 | 11 326.00 | 491 185.00 |