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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 104.00 | 199.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303.00 | 2 104.00 | 199.00 | 2 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 386.00 | | 143 386.00 | 143 386.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 041.00 | 2 104.00 | 203 937.00 | 206 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 912.00 | | 1 105 912.00 | 1 105 912.00 |
FG Production vendue services | | 274 284.00 | 274 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 912.00 | 274 284.00 | 1 380 196.00 | 1 105 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 196.00 | | | 1 380 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 053.00 | | | 1 374 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 767.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 767.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
ST Autres comptes | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 472.00 | | | 217 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 316.00 | | | 237 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 553.00 | | | 109 553.00 |