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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 094.00 | 580.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675.00 | 3 094.00 | 580.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 063.00 | | 358 063.00 | 358 063.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 929.00 | | 395 929.00 | 395 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 815.00 | 3 094.00 | 396 721.00 | 399 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 205 233.00 | | | 205 233.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | | | 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 721.00 | | | 396 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 140.00 | | 985 140.00 | 985 140.00 |
FG Production vendue services | | 396 429.00 | 396 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 140.00 | 396 429.00 | 1 381 569.00 | 985 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 16 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 366.00 | | | 1 384 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 432.00 | | | 1 342 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 780.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 780.00 | | 2 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 358 063.00 | 358 063.00 | | 358 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 234.00 | 380 234.00 | | 380 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276.00 | 191 276.00 | | 191 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
ST Autres comptes | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |