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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
BZ Autres créances | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 876.00 | | 322 876.00 | 322 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 668.00 | 3 635.00 | 325 032.00 | 328 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 032.00 | | | 325 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 634.00 | | 912 634.00 | 912 634.00 |
FG Production vendue services | | 375 996.00 | 375 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 634.00 | 375 996.00 | 1 288 630.00 | 912 634.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 803.00 | | | 1 288 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 367.00 | | | 1 262 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 444.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 444.00 | | 3 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 958.00 | 297 958.00 | | 297 958.00 |
VW T.V.A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 649.00 | 261 649.00 | | 261 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YT Sous‐traitance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |