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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 2 313.00 | 1 361.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675.00 | 2 313.00 | 1 361.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
BZ Autres créances | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 422.00 | | 299 422.00 | 299 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 098.00 | 2 313.00 | 300 784.00 | 303 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
DL TOTAL (I) | 163 298.00 | | | 163 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 784.00 | | | 300 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 156.00 | | 863 156.00 | 863 156.00 |
FG Production vendue services | 1 516.00 | 317 135.00 | 318 651.00 | 1 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 672.00 | 317 135.00 | 1 181 807.00 | 864 672.00 |
FQ Autres produits | | | 12 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 112.00 | | | 1 194 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 075.00 | | | 1 115 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925.00 | | 749.00 | 2 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | 749.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 581.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 581.00 | | 1 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 270 785.00 | 270 785.00 | | 270 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 637.00 | 291 637.00 | | 291 637.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |