| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 010.00 | 71 228.00 | 9 781.00 | 81 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 338.00 | 167 400.00 | 22 938.00 | 190 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 139.00 | 238 629.00 | 65 510.00 | 304 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 950.00 | 57 898.00 | 1 634 053.00 | 1 691 950.00 |
BZ Autres créances | 565 950.00 | | 565 950.00 | 565 950.00 |
CF Disponibilités | 1 112 816.00 | | 1 112 816.00 | 1 112 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 489.00 | | 319 489.00 | 319 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 442.00 | 57 898.00 | 3 645 544.00 | 3 703 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 581.00 | 296 527.00 | 3 711 055.00 | 4 007 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 022.00 | 843 323.00 | | 1 320 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 615.00 | 576 699.00 | | 432 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 352.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 867 391.00 | 1 538 128.00 | | 1 867 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274.00 | 14 646.00 | | 7 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 519.00 | 1 119.00 | | 81 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 5 022.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 772.00 | 1 459 050.00 | | 1 120 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 921.00 | 761 068.00 | | 619 921.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 8 740.00 | | 12 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 843 664.00 | 2 250 034.00 | | 1 843 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 055.00 | 3 788 162.00 | | 3 711 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 969 998.00 | 134 190.00 | 7 104 188.00 | 6 969 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 998.00 | 134 190.00 | 7 104 188.00 | 6 969 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 394.00 | 6 370.00 | | 22 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394.00 | 27 613.00 | | 22 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 24 154.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 24 154.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | 3 459.00 | | 13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 948.00 | 255 628.00 | | 194 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 875.00 | 8 016 957.00 | | 7 153 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 260.00 | 7 440 258.00 | | 6 721 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 615.00 | 576 699.00 | | 432 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 121.00 | | 38 733.00 | 350 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 74 715.00 | 304 139.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 81 009.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 715.00 | 190 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 539.00 | | 25 470.00 | 65 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 256.00 | | 11 797.00 | 253 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 325.00 | | 1 466.00 | 31 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 179.00 | 41 442.00 | 65 993.00 | 263 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076.00 | 24 153.00 | | 47 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104.00 | 17 289.00 | 65 992.00 | 216 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 173.00 | 2 158.00 | 433.00 | 56 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 173.00 | 2 158.00 | 433.00 | 56 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 173.00 | 2 158.00 | 433.00 | 56 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 772.00 | 1 120 772.00 | | 1 120 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 010.00 | 212 010.00 | | 212 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 731.00 | | | 1 624 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
VB T. V. A. | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
VC Groupe et associés | 285 197.00 | | | 285 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919.00 | 1 739.00 | 4 180.00 | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
VP Divers | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 489.00 | | | 319 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 181.00 | 2 577 390.00 | 32 791.00 | 2 610 181.00 |
VW T.V.A. | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 732.00 | 1 837 552.00 | 4 180.00 | 1 841 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |