| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 587.00 | 82 161.00 | 6 425.00 | 88 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 358.00 | 176 232.00 | 21 125.00 | 197 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 024.00 | 258 394.00 | 60 631.00 | 319 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 219.00 | 57 465.00 | 2 616 755.00 | 2 674 219.00 |
BZ Autres créances | 831 581.00 | | 831 581.00 | 831 581.00 |
CF Disponibilités | 575 711.00 | | 575 711.00 | 575 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 416.00 | | 446 416.00 | 446 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 409.00 | 57 465.00 | 4 472 944.00 | 4 530 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 433.00 | 315 858.00 | 4 533 574.00 | 4 849 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 637.00 | 1 320 022.00 | | 1 252 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 701.00 | 432 615.00 | | 531 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 091.00 | 1 867 391.00 | | 1 899 091.00 |
DP Provisions pour risques | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051.00 | 7 274.00 | | 6 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 132.00 | 81 519.00 | | 83 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 190.00 | 1 932.00 | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 235.00 | 1 120 772.00 | | 1 690 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 524.00 | 619 921.00 | | 814 524.00 |
EA Autres dettes | 15 571.00 | 12 246.00 | | 15 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 653.00 | 1 843 664.00 | | 2 619 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 574.00 | 3 711 055.00 | | 4 533 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 941 728.00 | 180 814.00 | 8 122 542.00 | 7 941 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 728.00 | 180 814.00 | 8 122 542.00 | 7 941 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 963.00 | 22 394.00 | | 30 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 140.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | 8 863.00 | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 197.00 | 13 531.00 | | 15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 096.00 | 194 948.00 | | 241 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 104.00 | 7 153 875.00 | | 8 180 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 404.00 | 6 721 260.00 | | 7 648 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 701.00 | 432 615.00 | | 531 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 139.00 | | 17 358.00 | 304 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 33 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 319 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 197 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 010.00 | | 7 576.00 | 81 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 338.00 | | 9 423.00 | 190 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 791.00 | | 359.00 | 32 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 629.00 | 22 168.00 | 2 404.00 | 238 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 228.00 | 10 933.00 | | 71 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | 11 235.00 | 2 404.00 | 167 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 898.00 | | 433.00 | 57 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 898.00 | | 433.00 | 57 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 898.00 | 14 830.00 | 433.00 | 57 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 235.00 | 1 690 235.00 | | 1 690 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 367.00 | 268 367.00 | | 268 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 564.00 | 256 564.00 | | 256 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 518.00 | | | 2 607 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
VB T. V. A. | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
VC Groupe et associés | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VI Groupe et associés | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 416.00 | | | 446 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 296.00 | 3 952 216.00 | 33 080.00 | 3 985 296.00 |
VW T.V.A. | 280 148.00 | 280 148.00 | | 280 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 463.00 | 2 614 463.00 | | 2 614 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |