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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 039.00 | 60 445.00 | 20 594.00 | 81 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 839.00 | 160 570.00 | 19 270.00 | 179 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 338.00 | 221 015.00 | 210 323.00 | 431 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 088.00 | 11 757.00 | 2 865 331.00 | 2 877 088.00 |
BZ Autres créances | 830 880.00 | | 830 880.00 | 830 880.00 |
CF Disponibilités | 540 743.00 | | 540 743.00 | 540 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 380.00 | | 307 380.00 | 307 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 952.00 | 11 757.00 | 4 563 194.00 | 4 574 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 290.00 | 232 772.00 | 4 773 518.00 | 5 006 290.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 337.00 | 1 252 637.00 | | 1 784 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 242.00 | 531 701.00 | | 613 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 333.00 | 1 899 091.00 | | 2 512 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | 6 051.00 | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 777.00 | 83 132.00 | | 84 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | 5 190.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 058.00 | 1 690 235.00 | | 1 154 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 565.00 | 814 524.00 | | 988 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 15 571.00 | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 184.00 | 2 619 653.00 | | 2 261 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 518.00 | 4 533 574.00 | | 4 773 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 086 561.00 | 124 924.00 | 8 211 485.00 | 8 086 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 561.00 | 124 924.00 | 8 211 485.00 | 8 086 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 39 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 830.00 | 30 963.00 | | 14 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 935.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 15 766.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 230.00 | 15 197.00 | | 14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 398.00 | 241 096.00 | | 249 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 808.00 | 8 180 104.00 | | 8 325 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 566.00 | 7 648 404.00 | | 7 712 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 242.00 | 531 701.00 | | 613 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 024.00 | | 165 069.00 | 319 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 755.00 | 431 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 147.00 | 119 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 608.00 | 193 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 587.00 | | 57 488.00 | 88 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 358.00 | | 23 192.00 | 197 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 080.00 | | 84 389.00 | 33 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 394.00 | 15 376.00 | 52 755.00 | 258 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 161.00 | 4 431.00 | 26 147.00 | 82 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 232.00 | 10 945.00 | 26 608.00 | 176 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
6T Sur comptes clients | 57 465.00 | | 45 707.00 | 57 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 465.00 | | 45 707.00 | 57 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 295.00 | | 60 537.00 | 72 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 058.00 | 1 154 058.00 | | 1 154 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 728.00 | 269 728.00 | | 269 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 283.00 | 253 283.00 | | 253 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 984.00 | 2 862 984.00 | | 2 862 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VC Groupe et associés | 608 903.00 | 608 903.00 | | 608 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 106.00 | 9 498.00 | 608.00 | 10 106.00 |
VI Groupe et associés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 380.00 | 307 380.00 | | 307 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 818.00 | 4 001 244.00 | 56 573.00 | 4 057 818.00 |
VW T.V.A. | 461 166.00 | 461 166.00 | | 461 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 373.00 | 2 257 765.00 | 608.00 | 2 258 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |