| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 162.00 | 78 996.00 | 83 166.00 | 162 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 351.00 | 144 339.00 | 47 012.00 | 191 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 752.00 | 223 335.00 | 256 416.00 | 479 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 266.00 | 11 324.00 | 3 120 942.00 | 3 132 266.00 |
BZ Autres créances | 363 437.00 | | 363 437.00 | 363 437.00 |
CF Disponibilités | 562 178.00 | | 562 178.00 | 562 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 906.00 | | 381 906.00 | 381 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 033.00 | 11 324.00 | 4 436 709.00 | 4 448 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 785.00 | 234 660.00 | 4 693 125.00 | 4 927 785.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 997 579.00 | 1 784 337.00 | | 997 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 263.00 | 613 242.00 | | 589 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 596.00 | 2 512 333.00 | | 1 701 596.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445.00 | 11 746.00 | | 4 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 455.00 | 84 777.00 | | 86 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | 2 811.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 682.00 | 1 154 058.00 | | 1 500 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 203.00 | 988 565.00 | | 915 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 476 819.00 | 3 027.00 | | 476 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 529.00 | 2 261 184.00 | | 2 991 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 125.00 | 4 773 518.00 | | 4 693 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 519 355.00 | | 8 519 355.00 | 8 519 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 355.00 | | 8 519 355.00 | 8 519 355.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 536 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 14 830.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 890.00 | 600.00 | | 64 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 732.00 | 600.00 | | 66 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 399.00 | 14 230.00 | | -63 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 841.00 | 249 398.00 | | 248 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 762.00 | 8 325 808.00 | | 8 559 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 500.00 | 7 712 566.00 | | 7 970 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 263.00 | 613 242.00 | | 589 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 338.00 | 148 055.00 | | 431 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | 126 238.00 | | 17 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 641.00 | 479 752.00 | | 99 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 888.00 | 162 162.00 | | 38 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | 191 351.00 | | 43 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 927.00 | 81 123.00 | | 119 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 941.00 | 41 014.00 | | 193 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 469.00 | 25 918.00 | | 117 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 015.00 | 29 981.00 | 27 661.00 | 221 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 445.00 | 18 551.00 | | 60 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 570.00 | 11 430.00 | 27 660.00 | 160 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | | 433.00 | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | | 433.00 | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 757.00 | | 433.00 | 11 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 682.00 | 1 500 682.00 | | 1 500 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 533.00 | 291 533.00 | | 291 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 819.00 | 476 819.00 | | 476 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 680.00 | 3 118 680.00 | | 3 118 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
VB T. V. A. | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
VC Groupe et associés | 181 135.00 | 181 135.00 | | 181 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 906.00 | 381 906.00 | | 381 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 848.00 | 3 864 024.00 | 54 824.00 | 3 918 848.00 |
VW T.V.A. | 367 922.00 | 367 922.00 | | 367 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 219.00 | 2 990 219.00 | | 2 990 219.00 |