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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 690.00 | | 803 690.00 | 803 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 052.00 | | 136 052.00 | 136 052.00 |
BZ Autres créances | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 939.00 | | 329 939.00 | 329 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 629.00 | | 1 133 629.00 | 1 133 629.00 |
CU Autres participations | 803 190.00 | | 803 190.00 | 803 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | 355 972.00 | 377 999.00 | | 355 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 358.00 | 27 972.00 | | 27 358.00 |
DL TOTAL (I) | 457 860.00 | 480 502.00 | | 457 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254.00 | 35 878.00 | | 5 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 3 461.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 91 902.00 | | 57 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 046.00 | 121 913.00 | | 150 046.00 |
EA Autres dettes | 463 062.00 | 390 887.00 | | 463 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 768.00 | 644 043.00 | | 675 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 629.00 | 1 124 546.00 | | 1 133 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 768.00 | 644 043.00 | | 675 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 071.00 | | 259 071.00 | 259 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 071.00 | | 259 071.00 | 259 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 769.00 | -13 151.00 | | -3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 503.00 | 312 174.00 | | 332 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 145.00 | 284 202.00 | | 305 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 358.00 | 27 972.00 | | 27 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 690.00 | | | 803 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 690.00 | | | 803 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 062.00 | 463 062.00 | | 463 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 404.00 | 248 904.00 | 500.00 | 249 404.00 |
VW T.V.A. | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 769.00 | 675 769.00 | | 675 769.00 |