| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 190.00 | 4 000.00 | 799 190.00 | 803 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BZ Autres créances | 107 708.00 | 34 999.00 | 72 709.00 | 107 708.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 048.00 | 34 999.00 | 105 049.00 | 140 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 238.00 | 38 999.00 | 904 239.00 | 943 238.00 |
CU Autres participations | 803 190.00 | 4 000.00 | 799 190.00 | 803 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | 219 153.00 | 178 316.00 | | 219 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | 40 836.00 | | 47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 341 164.00 | 293 683.00 | | 341 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 212.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 8 332.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 86 010.00 | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 491 787.00 | 510 710.00 | | 491 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 074.00 | 605 265.00 | | 563 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 239.00 | 898 949.00 | | 904 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 074.00 | 605 265.00 | | 563 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 520.00 | | 251 520.00 | 251 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 520.00 | | 251 520.00 | 251 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 41 968.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 41 968.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 932.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 932.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 41 036.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 908.00 | -4 448.00 | | -20 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 635.00 | 357 439.00 | | 254 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 153.00 | 316 603.00 | | 207 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 481.00 | 40 836.00 | | 47 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 190.00 | | | 803 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 190.00 | | | 803 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 788.00 | 491 788.00 | | 491 788.00 |
UX Autres créances clients | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 074.00 | 563 074.00 | | 563 074.00 |