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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 690.00 | 4 000.00 | 799 690.00 | 803 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 87 116.00 | 34 999.00 | 52 117.00 | 87 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 984.00 | 115 003.00 | 69 980.00 | 184 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 674.00 | 119 003.00 | 869 670.00 | 988 674.00 |
CU Autres participations | 803 190.00 | 4 000.00 | 799 190.00 | 803 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | 313 330.00 | 355 972.00 | | 313 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 013.00 | 27 358.00 | | -135 013.00 |
DL TOTAL (I) | 252 846.00 | 457 860.00 | | 252 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 288.00 | 5 254.00 | | 5 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 249.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 015.00 | 57 157.00 | | 30 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 185.00 | 150 046.00 | | 106 185.00 |
EA Autres dettes | 474 122.00 | 463 062.00 | | 474 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 823.00 | 675 768.00 | | 616 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 670.00 | 1 133 629.00 | | 869 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 823.00 | 675 768.00 | | 616 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 004.00 | | | -25 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 200.00 | 332 503.00 | | 274 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 214.00 | 305 145.00 | | 409 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 013.00 | 27 358.00 | | -135 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 690.00 | | | 803 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 690.00 | | | 803 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 122.00 | 474 122.00 | | 474 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 322.00 | 104 822.00 | 500.00 | 105 322.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 824.00 | 616 824.00 | | 616 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 140.00 | 100.00 | | 140.00 |