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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 190.00 | 4 000.00 | 799 190.00 | 803 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 100 260.00 | 34 999.00 | 65 261.00 | 100 260.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 758.00 | 34 999.00 | 99 759.00 | 134 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 948.00 | 38 999.00 | 898 949.00 | 937 948.00 |
CU Autres participations | 803 190.00 | 4 000.00 | 799 190.00 | 803 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | 178 316.00 | 313 330.00 | | 178 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | -135 013.00 | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 293 683.00 | 252 846.00 | | 293 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 5 288.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 30 015.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 010.00 | 106 185.00 | | 86 010.00 |
EA Autres dettes | 510 710.00 | 474 122.00 | | 510 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 265.00 | 616 823.00 | | 605 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 949.00 | 869 670.00 | | 898 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 072.00 | | 235 072.00 | 235 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 072.00 | | 235 072.00 | 235 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 968.00 | 10 101.00 | | 41 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 968.00 | 10 101.00 | | 41 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 107.00 | | 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 35 106.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 036.00 | -25 004.00 | | 41 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 448.00 | | | -4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 439.00 | 274 200.00 | | 357 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 603.00 | 409 214.00 | | 316 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 836.00 | -135 013.00 | | 40 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 690.00 | | | 803 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 803 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 803 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 690.00 | | | 803 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 711.00 | 510 711.00 | | 510 711.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 266.00 | 605 266.00 | | 605 266.00 |