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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 581.00 | 10 150.00 | 3 431.00 | 13 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 774.00 | 108 924.00 | 208 850.00 | 317 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 834.00 | 509 174.00 | 2 591 660.00 | 3 100 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 922.00 | | 288 922.00 | 288 922.00 |
BZ Autres créances | 662 601.00 | | 662 601.00 | 662 601.00 |
CF Disponibilités | 490 518.00 | | 490 518.00 | 490 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 358.00 | | 1 468 358.00 | 1 468 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 192.00 | 509 174.00 | 4 060 018.00 | 4 569 192.00 |
CU Autres participations | 2 734 080.00 | 380 100.00 | 2 353 980.00 | 2 734 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 091.00 | 32 527.00 | | 59 091.00 |
DG Autres réserves | 1 524 423.00 | 1 119 812.00 | | 1 524 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 177.00 | 531 275.00 | | 518 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 690.00 | 2 383 614.00 | | 2 801 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 072.00 | 830 093.00 | | 666 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 670.00 | 408 656.00 | | 210 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 883.00 | 22 028.00 | | 72 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 602.00 | 233 574.00 | | 308 602.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 328.00 | 1 494 451.00 | | 1 258 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 018.00 | 3 878 065.00 | | 4 060 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 204.00 | 941 040.00 | | 762 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 523.00 | | 1 260 523.00 | 1 260 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 523.00 | | 1 260 523.00 | 1 260 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 882.00 | 116 870.00 | | 116 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 682.00 | 6 000.00 | | 14 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 444.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 444.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 916.00 | 5 556.00 | | 13 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 517.00 | -20 910.00 | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 016.00 | 1 427 079.00 | | 1 806 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 839.00 | 895 805.00 | | 1 287 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 177.00 | 531 275.00 | | 518 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 389.00 | | 315 445.00 | 2 785 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | 3 767.00 | 9 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 994.00 | | 116 780.00 | 200 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 582.00 | | 194 898.00 | 2 574 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 619.00 | 70 455.00 | | 48 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 752.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | 69 703.00 | | 39 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 922.00 | | | 288 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VC Groupe et associés | 488 526.00 | | | 488 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 411.00 | 162 287.00 | 496 124.00 | 658 411.00 |
VI Groupe et associés | 208 463.00 | 208 463.00 | | 208 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
VP Divers | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 841.00 | 987 841.00 | | 987 841.00 |
VW T.V.A. | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 328.00 | 762 204.00 | 496 124.00 | 1 258 328.00 |