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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 4 414.00 | 7 828.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 648.00 | 185 565.00 | 90 083.00 | 275 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 151.00 | 750 860.00 | 2 310 291.00 | 3 061 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 456.00 | | 1 192 456.00 | 1 192 456.00 |
BZ Autres créances | 728 197.00 | | 728 197.00 | 728 197.00 |
CF Disponibilités | 263 464.00 | | 263 464.00 | 263 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 287.00 | | 2 204 287.00 | 2 204 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 437.00 | 750 860.00 | 4 514 578.00 | 5 265 437.00 |
CU Autres participations | 2 734 080.00 | 547 100.00 | 2 186 980.00 | 2 734 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 137.00 | 1 949 790.00 | | 2 333 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 119.00 | 383 347.00 | | 587 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 256.00 | 3 103 137.00 | | 3 690 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 508.00 | 639 968.00 | | 292 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 550.00 | 303 559.00 | | 123 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 173.00 | 38 032.00 | | 27 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 172.00 | 403 373.00 | | 345 172.00 |
EA Autres dettes | 35 918.00 | 35 968.00 | | 35 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 322.00 | 1 420 900.00 | | 824 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 578.00 | 4 524 037.00 | | 4 514 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 215.00 | 1 128 899.00 | | 665 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 003.00 | | 1 301 003.00 | 1 301 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 003.00 | | 1 301 003.00 | 1 301 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 640.00 | 1 810.00 | | 42 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 753.00 | 134 511.00 | | 133 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 51 500.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 51 500.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 153.00 | 103 025.00 | | 11 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 320.00 | 51 770.00 | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 473.00 | 154 795.00 | | 21 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -103 295.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | -22 736.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 151.00 | 1 758 403.00 | | 2 063 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 032.00 | 1 375 056.00 | | 1 476 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 119.00 | 383 347.00 | | 587 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 957.00 | | 8 839.00 | 3 081 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 759 480.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 19 646.00 | 3 061 151.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 646.00 | 287 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 697.00 | | 8 839.00 | 298 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 480.00 | | | 2 769 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 419.00 | 66 667.00 | 9 326.00 | 146 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 1 721.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 359.00 | 64 946.00 | 9 326.00 | 134 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 100.00 | 167 000.00 | 10 000.00 | 390 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 100.00 | 167 000.00 | 10 000.00 | 390 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 456.00 | 1 192 456.00 | | 1 192 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 309 368.00 | 309 368.00 | | 309 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 000.00 | 132 893.00 | 159 107.00 | 292 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 417.00 | | | 344 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 581.00 | 313 581.00 | | 313 581.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 121.00 | 1 929 121.00 | | 1 929 121.00 |
VW T.V.A. | 211 499.00 | 211 499.00 | | 211 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 322.00 | 665 215.00 | 159 107.00 | 824 322.00 |