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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 369.00 | 24 399.00 | 3 970.00 | 28 369.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 929 214.00 | | 929 214.00 | 929 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 10 538.00 | 1 704.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 819.00 | 219 513.00 | 48 306.00 | 267 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 523.00 | 634 550.00 | 3 365 973.00 | 4 000 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 847.00 | | 1 476 847.00 | 1 476 847.00 |
BZ Autres créances | 621 304.00 | | 621 304.00 | 621 304.00 |
CF Disponibilités | 681 136.00 | | 681 136.00 | 681 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 392.00 | | 2 786 392.00 | 2 786 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 915.00 | 634 550.00 | 6 152 365.00 | 6 786 915.00 |
CU Autres participations | 2 737 239.00 | 380 100.00 | 2 357 139.00 | 2 737 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 570.00 | 700 000.00 | | 823 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 430.00 | | | 912 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 948.00 | 2 423 256.00 | | 2 613 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 010.00 | 948 375.00 | | 1 102 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 957.00 | 4 141 632.00 | | 5 521 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 437.00 | 159 607.00 | | 40 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 4 231.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 704.00 | 45 425.00 | | 104 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 245.00 | 718 789.00 | | 480 245.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 1 754.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 408.00 | 929 805.00 | | 630 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 365.00 | 5 071 437.00 | | 6 152 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 408.00 | 929 805.00 | | 630 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 416.00 | | 1 545 416.00 | 1 545 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 416.00 | | 1 545 416.00 | 1 545 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 779.00 | 42 403.00 | | 15 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 971.00 | 127 150.00 | | 71 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 2 652.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 10 100.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493.00 | 12 752.00 | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586.00 | 8 729.00 | | 9 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 000.00 | 12 201.00 | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 586.00 | 20 929.00 | | 176 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 093.00 | -8 178.00 | | -171 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 781.00 | 225 809.00 | | 100 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 977.00 | 2 629 054.00 | | 2 590 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 968.00 | 1 680 678.00 | | 1 488 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 010.00 | 948 375.00 | | 1 102 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 608.00 | 161 716.00 | | 237 608.00 |