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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 12 060.00 | 1 721.00 | 13 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 1 965.00 | 10 277.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 455.00 | 132 394.00 | 154 062.00 | 286 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 957.00 | 536 519.00 | 2 545 439.00 | 3 081 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 883.00 | | 324 883.00 | 324 883.00 |
BZ Autres créances | 709 797.00 | | 709 797.00 | 709 797.00 |
CF Disponibilités | 937 693.00 | | 937 693.00 | 937 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 598.00 | | 1 978 598.00 | 1 978 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 555.00 | 536 519.00 | 4 524 037.00 | 5 060 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 734 080.00 | 380 100.00 | 2 353 980.00 | 2 734 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 59 091.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 790.00 | 1 524 423.00 | | 1 949 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 347.00 | 518 177.00 | | 383 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 137.00 | 2 801 690.00 | | 3 103 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 968.00 | 666 072.00 | | 639 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 559.00 | 210 670.00 | | 303 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 72 883.00 | | 38 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 373.00 | 308 602.00 | | 403 373.00 |
EA Autres dettes | 35 968.00 | 100.00 | | 35 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 900.00 | 1 258 328.00 | | 1 420 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 037.00 | 4 060 018.00 | | 4 524 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 899.00 | 762 204.00 | | 1 128 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 635.00 | | 1 244 635.00 | 1 244 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 635.00 | | 1 244 635.00 | 1 244 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | 210.00 | | 1 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 511.00 | 116 882.00 | | 134 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 14 682.00 | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 025.00 | 766.00 | | 103 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 795.00 | 766.00 | | 154 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 295.00 | 13 916.00 | | -103 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 736.00 | -5 517.00 | | -22 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 403.00 | 1 806 016.00 | | 1 758 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 056.00 | 1 287 839.00 | | 1 375 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 347.00 | 518 177.00 | | 383 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 834.00 | | 83 446.00 | 3 100 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 322.00 | 3 081 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 322.00 | 298 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 581.00 | | 200.00 | 13 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 774.00 | | 83 246.00 | 317 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 480.00 | | | 2 769 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 074.00 | 77 897.00 | 50 552.00 | 119 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 1 910.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 924.00 | 75 987.00 | 50 552.00 | 108 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 883.00 | | | 324 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VC Groupe et associés | 485 988.00 | | | 485 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 867.00 | 343 866.00 | 292 001.00 | 635 867.00 |
VI Groupe et associés | 301 902.00 | 301 902.00 | | 301 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
VP Divers | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 905.00 | 1 050 905.00 | | 1 050 905.00 |
VW T.V.A. | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 900.00 | 1 128 899.00 | 292 001.00 | 1 420 900.00 |