| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 881.00 | 15 562.00 | 4 318.00 | 19 881.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 31 875.00 | 27 396.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 509.00 | 46 391.00 | 5 118.00 | 51 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 917.00 | 119 927.00 | 28 990.00 | 148 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 059.00 | 213 756.00 | 134 303.00 | 348 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 128.00 | 90 730.00 | 147 398.00 | 238 128.00 |
BZ Autres créances | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CF Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 091.00 | 90 730.00 | 215 360.00 | 306 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 151.00 | 304 486.00 | 349 664.00 | 654 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DH Report à nouveau | -282 414.00 | 169.00 | | -282 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 023.00 | -282 584.00 | | -222 023.00 |
DL TOTAL (I) | -109 737.00 | 112 285.00 | | -109 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 131 475.00 | | 179 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 868.00 | 141 405.00 | | 167 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 816.00 | 15 170.00 | | 81 816.00 |
EA Autres dettes | 81 816.00 | 15 170.00 | | 81 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 402.00 | 338 108.00 | | 459 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 664.00 | 450 394.00 | | 349 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 453.00 | | 1 400 453.00 | 1 400 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 453.00 | | 1 400 453.00 | 1 400 453.00 |
FM Production stockée | | | -114 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 8 333.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 486.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 626.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 7 706.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 861.00 | 1 205 413.00 | | 1 288 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 884.00 | 1 487 997.00 | | 1 510 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 023.00 | -282 584.00 | | -222 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 823.00 | 62 929.00 | | 46 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 788.00 | 363 810.00 | | 370 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 700.00 | 465 700.00 | | 465 700.00 |