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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 671.00 | 23 104.00 | 566.00 | 23 671.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 43 729.00 | 15 542.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 742.00 | 57 667.00 | 7 075.00 | 64 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 384.00 | 136 251.00 | 36 132.00 | 172 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 548.00 | 260 753.00 | 127 795.00 | 388 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BP En cours de production de services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 640.00 | 110 194.00 | 181 446.00 | 291 640.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CF Disponibilités | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 929.00 | 110 194.00 | 634 735.00 | 744 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 478.00 | 370 947.00 | 762 530.00 | 1 133 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DH Report à nouveau | -485 564.00 | -457 909.00 | | -485 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 136.00 | -27 655.00 | | 28 136.00 |
DL TOTAL (I) | -62 728.00 | -90 864.00 | | -62 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 969.00 | 402 634.00 | | 399 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 608.00 | 51 967.00 | | 79 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 968.00 | 273 204.00 | | 231 968.00 |
EA Autres dettes | 113 711.00 | 126 558.00 | | 113 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 258.00 | 854 364.00 | | 825 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 530.00 | 763 500.00 | | 762 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 502.00 | 29 288.00 | 44 037.00 | 275 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 1 795.00 | | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 192.00 | 27 493.00 | 44 037.00 | 254 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 969.00 | 399 969.00 | | 399 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 186.00 | 371 186.00 | | 371 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 490.00 | 349 512.00 | | 356 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 258.00 | 825 258.00 | | 825 258.00 |