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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 37 802.00 | 21 469.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 434.00 | 53 866.00 | 16 568.00 | 70 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 301.00 | 136 004.00 | 40 296.00 | 176 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 367.00 | 247 554.00 | 146 813.00 | 394 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BP En cours de production de services | 226 878.00 | | 226 878.00 | 226 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 125.00 | 117 860.00 | 45 264.00 | 163 125.00 |
BZ Autres créances | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
CF Disponibilités | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 754.00 | 117 860.00 | 486 893.00 | 604 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 122.00 | 365 415.00 | 633 707.00 | 999 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DH Report à nouveau | -430 686.00 | -313 893.00 | | -430 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222.00 | -116 792.00 | | -27 222.00 |
DL TOTAL (I) | -63 209.00 | -35 986.00 | | -63 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 567.00 | 224 476.00 | | 259 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 089.00 | 247 149.00 | | 313 089.00 |
EA Autres dettes | 124 259.00 | 114 303.00 | | 124 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 916.00 | 615 678.00 | | 696 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 707.00 | 579 691.00 | | 633 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 514.00 | | 1 854 514.00 | 1 854 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 514.00 | | 1 854 514.00 | 1 854 514.00 |
FM Production stockée | | | 70 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 041.00 | |
GE Autres charges | | | 26 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 619.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 619.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -619.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 381.00 | 1 666 440.00 | | 2 039 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 604.00 | 1 783 233.00 | | 2 066 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 222.00 | -116 792.00 | | -27 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 027.00 | 41 219.00 | | 36 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 567.00 | 259 567.00 | | 259 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 089.00 | 313 089.00 | | 313 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 931.00 | 231 953.00 | | 238 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 916.00 | 696 916.00 | | 696 916.00 |