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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 21 309.00 | 1 561.00 | 22 871.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 40 766.00 | 18 506.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 130.00 | 58 324.00 | 12 806.00 | 71 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 279.00 | 155 101.00 | 53 177.00 | 208 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 032.00 | 275 502.00 | 154 530.00 | 430 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BP En cours de production de services | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 243.00 | 117 860.00 | 72 382.00 | 190 243.00 |
BZ Autres créances | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CF Disponibilités | 113 651.00 | | 113 651.00 | 113 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 831.00 | 117 860.00 | 608 970.00 | 726 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 863.00 | 393 363.00 | 763 500.00 | 1 156 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DH Report à nouveau | -457 909.00 | -430 686.00 | | -457 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 655.00 | -27 222.00 | | -27 655.00 |
DL TOTAL (I) | -90 864.00 | -63 209.00 | | -90 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 634.00 | 259 567.00 | | 402 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 042.00 | 313 089.00 | | 356 042.00 |
EA Autres dettes | 95 688.00 | 124 259.00 | | 95 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 364.00 | 696 916.00 | | 854 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 500.00 | 633 707.00 | | 763 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 830.00 | | 2 781 830.00 | 2 781 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 830.00 | | 2 781 830.00 | 2 781 830.00 |
FM Production stockée | | | 111 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 372.00 | 518.00 | | 27 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 372.00 | 518.00 | | 27 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | -518.00 | | -4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 942.00 | -3 664.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 693.00 | 2 039 381.00 | | 2 918 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 348.00 | 2 066 604.00 | | 2 946 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 655.00 | -27 222.00 | | -27 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 229.00 | 36 027.00 | | 11 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 634.00 | 402 634.00 | | 402 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 042.00 | 356 042.00 | | 356 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 057.00 | 240 079.00 | | 247 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 364.00 | 854 364.00 | | 854 364.00 |