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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 25 008.00 | 1 578.00 | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
AP Constructions | 123 288.00 | 52 819.00 | 70 470.00 | 123 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 15 070.00 | 772.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 457.00 | 205 746.00 | 70 712.00 | 276 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 919.00 | 298 642.00 | 394 277.00 | 692 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 984.00 | | 711 984.00 | 711 984.00 |
BZ Autres créances | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
CF Disponibilités | 796 667.00 | | 796 667.00 | 796 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 794.00 | | 1 834 794.00 | 1 834 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 713.00 | 298 642.00 | 2 229 071.00 | 2 527 713.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 140.00 | 413 087.00 | | 466 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 502.00 | 253 053.00 | | 71 502.00 |
DL TOTAL (I) | 581 642.00 | 710 140.00 | | 581 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612.00 | 25 455.00 | | 4 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 923.00 | 159 296.00 | | 383 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 596.00 | 310 161.00 | | 255 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 583.00 | 264 222.00 | | 278 583.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 9 159.00 | | 3 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 720.00 | 592 116.00 | | 610 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 429.00 | 1 360 409.00 | | 1 647 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 071.00 | 2 070 548.00 | | 2 229 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 507.00 | 1 201 113.00 | | 1 263 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 027.00 | | 12 249.00 | 702 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 357.00 | 692 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 357.00 | 415 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 695.00 | | 12 249.00 | 424 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 727.00 | 50 240.00 | 21 325.00 | 269 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 052.00 | 1 956.00 | | 23 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 675.00 | 48 284.00 | 21 325.00 | 246 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 596.00 | 255 596.00 | | 255 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 720.00 | 610 720.00 | | 610 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
UX Autres créances clients | 711 984.00 | | | 711 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 949.00 | 935 471.00 | 13 478.00 | 948 949.00 |
VW T.V.A. | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 507.00 | 1 263 507.00 | | 1 263 507.00 |