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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
AP Constructions | 123 288.00 | 71 213.00 | 52 076.00 | 123 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 664.00 | 13 094.00 | 569.00 | 13 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 105.00 | 139 962.00 | 58 142.00 | 198 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 879.00 | 250 855.00 | 362 024.00 | 612 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 469.00 | | 664 469.00 | 664 469.00 |
BZ Autres créances | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CF Disponibilités | 1 062 591.00 | | 1 062 591.00 | 1 062 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 444.00 | | 1 930 444.00 | 1 930 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 323.00 | 250 855.00 | 2 292 468.00 | 2 543 323.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 376.00 | 365 703.00 | | 340 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 273.00 | 274 673.00 | | 195 273.00 |
DL TOTAL (I) | 579 648.00 | 684 376.00 | | 579 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 466.00 | 48 073.00 | | 29 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 196.00 | 231 896.00 | | 495 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 537.00 | 242 693.00 | | 302 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 694.00 | 256 659.00 | | 241 694.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 7 723.00 | | 4 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 471.00 | 629 229.00 | | 639 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 819.00 | 1 416 273.00 | | 1 712 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 468.00 | 2 100 649.00 | | 2 292 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 083.00 | | 3 796.00 | 721 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 001.00 | 612 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 001.00 | 335 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 261.00 | | 3 796.00 | 443 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 048.00 | 33 472.00 | 16 665.00 | 234 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 462.00 | 33 472.00 | 16 665.00 | 207 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 537.00 | 302 537.00 | | 302 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 471.00 | 639 471.00 | | 639 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 664 469.00 | 664 469.00 | | 664 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 466.00 | 18 121.00 | 11 345.00 | 29 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VP Divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 665.00 | 781 697.00 | 13 968.00 | 795 665.00 |
VW T.V.A. | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 624.00 | 1 206 279.00 | 11 345.00 | 1 217 624.00 |