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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
AP Constructions | 123 288.00 | 77 001.00 | 46 288.00 | 123 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 664.00 | 13 538.00 | 126.00 | 13 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 573.00 | 151 980.00 | 43 594.00 | 195 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 696.00 | 269 104.00 | 341 593.00 | 610 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 174.00 | | 835 174.00 | 835 174.00 |
BZ Autres créances | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CF Disponibilités | 1 080 893.00 | | 1 080 893.00 | 1 080 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 456.00 | | 2 093 456.00 | 2 093 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 152.00 | 269 104.00 | 2 435 048.00 | 2 704 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 648.00 | 340 376.00 | | 435 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 585.00 | 195 273.00 | | 253 585.00 |
DL TOTAL (I) | 733 233.00 | 579 648.00 | | 733 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | 29 466.00 | | 11 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 423.00 | 495 196.00 | | 451 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 170.00 | 302 537.00 | | 294 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 165.00 | 241 694.00 | | 259 165.00 |
EA Autres dettes | 46 410.00 | 4 455.00 | | 46 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 302.00 | 639 471.00 | | 639 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 815.00 | 1 712 819.00 | | 1 701 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 048.00 | 2 292 468.00 | | 2 435 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 392.00 | 1 206 279.00 | | 1 250 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 879.00 | | 11 132.00 | 612 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 610 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 332 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 057.00 | | 10 783.00 | 335 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068.00 | | 349.00 | 14 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 855.00 | 31 351.00 | 13 102.00 | 250 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 269.00 | 31 351.00 | 13 102.00 | 224 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 170.00 | 294 170.00 | | 294 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 302.00 | 639 302.00 | | 639 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UX Autres créances clients | 835 174.00 | 835 174.00 | | 835 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VW T.V.A. | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 392.00 | 1 250 392.00 | | 1 250 392.00 |