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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 276.00 | 26 832.00 | 2 443.00 | 29 276.00 |
AH Fonds commercial | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
AP Constructions | 123 288.00 | 82 789.00 | 40 500.00 | 123 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 018.00 | 145 086.00 | 24 932.00 | 170 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 109.00 | 267 749.00 | 319 360.00 | 587 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 502.00 | | 753 502.00 | 753 502.00 |
BZ Autres créances | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CF Disponibilités | 948 888.00 | | 948 888.00 | 948 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 975.00 | | 1 860 975.00 | 1 860 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 085.00 | 267 749.00 | 2 180 335.00 | 2 448 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 233.00 | 435 648.00 | | 189 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 956.00 | 253 585.00 | | 282 956.00 |
DL TOTAL (I) | 516 190.00 | 733 233.00 | | 516 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 750.00 | 451 423.00 | | 353 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 166.00 | 294 170.00 | | 409 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 304.00 | 259 165.00 | | 243 304.00 |
EA Autres dettes | 35 700.00 | 46 410.00 | | 35 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 226.00 | 639 302.00 | | 622 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 146.00 | 1 701 815.00 | | 1 664 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 335.00 | 2 435 048.00 | | 2 180 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 696.00 | | 10 953.00 | 610 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 540.00 | 587 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 876.00 | 266 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 564.00 | 306 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 753.00 | | 6 566.00 | 263 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 525.00 | | 4 387.00 | 332 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 104.00 | 24 370.00 | 25 725.00 | 269 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 586.00 | 247.00 | | 26 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 518.00 | 24 124.00 | 25 725.00 | 242 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 166.00 | 409 166.00 | | 409 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 226.00 | 622 226.00 | | 622 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
UX Autres créances clients | 753 502.00 | 753 502.00 | | 753 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VC Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 931.00 | 824 614.00 | 14 317.00 | 838 931.00 |
VW T.V.A. | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 396.00 | 1 310 396.00 | | 1 310 396.00 |