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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 406.00 | | 3 499 406.00 | 3 499 406.00 |
BZ Autres créances | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
CF Disponibilités | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 715.00 | | 3 670 715.00 | 3 670 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 728.00 | | 3 670 728.00 | 3 670 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 273.00 | 2 353 414.00 | | 2 210 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 942.00 | -143 141.00 | | -5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 580.00 | 2 218 523.00 | | 2 212 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 100.00 | 48 000.00 | | 59 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 100.00 | 48 000.00 | | 59 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 693.00 | 487 720.00 | | 1 027 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 731.00 | 183 433.00 | | 273 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 317.00 | 148 766.00 | | 97 317.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 463.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 048.00 | 820 382.00 | | 1 399 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 728.00 | 3 086 905.00 | | 3 670 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 656 118.00 | 656 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 656 118.00 | 656 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 5.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 123.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -4 123.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | -48 530.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 358.00 | 809 466.00 | | 657 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 300.00 | 952 607.00 | | 663 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 942.00 | -143 141.00 | | -5 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 11 100.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 11 100.00 | | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 731.00 | 273 731.00 | | 273 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 406.00 | | | 3 499 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 693.00 | 1 027 693.00 | | 1 027 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 634.00 | 3 595 634.00 | | 3 595 634.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 048.00 | 1 399 048.00 | | 1 399 048.00 |