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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 292.00 | | 3 349 292.00 | 3 349 292.00 |
BZ Autres créances | 3 107 715.00 | | 3 107 715.00 | 3 107 715.00 |
CF Disponibilités | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 912.00 | | 6 496 912.00 | 6 496 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 385.00 | | 6 497 385.00 | 6 497 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 939.00 | 2 185 917.00 | | 2 223 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 466.00 | 38 022.00 | | -60 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 723.00 | 2 232 189.00 | | 2 171 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 100.00 | 113 100.00 | | 137 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 100.00 | 113 100.00 | | 137 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 044.00 | 2 664 693.00 | | 3 438 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 644.00 | 449 468.00 | | 533 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 562.00 | 87 810.00 | | 138 562.00 |
EA Autres dettes | 78 305.00 | 160.00 | | 78 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 555.00 | 3 202 131.00 | | 4 188 555.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 385.00 | 5 547 420.00 | | 6 497 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 100.00 | 24 000.00 | | 113 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 100.00 | 24 000.00 | | 113 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 644.00 | 533 644.00 | | 533 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 292.00 | 3 349 292.00 | | 3 349 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 044.00 | 3 438 044.00 | | 3 438 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 069.00 | 3 014 069.00 | | 3 014 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 151.00 | 6 457 151.00 | | 6 457 151.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 555.00 | 4 188 555.00 | | 4 188 555.00 |