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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 412.00 | | 2 860 412.00 | 2 860 412.00 |
BZ Autres créances | 2 324 861.00 | | 2 324 861.00 | 2 324 861.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 518.00 | | 5 201 518.00 | 5 201 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 642.00 | | 5 201 642.00 | 5 201 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 762.00 | 2 204 330.00 | | 2 195 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 845.00 | -8 567.00 | | -9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 167.00 | 2 204 012.00 | | 2 194 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 100.00 | 65 100.00 | | 89 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 100.00 | 65 100.00 | | 89 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 576.00 | 326 746.00 | | 382 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 304.00 | 115 352.00 | | 174 304.00 |
EA Autres dettes | 2 361 494.00 | 1 387 743.00 | | 2 361 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 375.00 | 1 829 841.00 | | 2 918 375.00 |
ED (V) | | 22.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 642.00 | 4 098 977.00 | | 5 201 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 375.00 | 1 829 041.00 | | 2 918 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 100.00 | 24 000.00 | | 65 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 100.00 | 24 000.00 | | 65 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 577.00 | 382 577.00 | | 382 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 693.00 | 1 934 693.00 | | 1 934 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 918.00 | 836 918.00 | | 836 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 413.00 | 2 860 413.00 | | 2 860 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 987.00 | 2 660 987.00 | | 2 660 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 391.00 | 5 595 391.00 | | 5 595 391.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 492.00 | 3 328 492.00 | | 3 328 492.00 |