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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 038.00 | | 4 251 038.00 | 4 251 038.00 |
BZ Autres créances | 3 054 870.00 | | 3 054 870.00 | 3 054 870.00 |
CF Disponibilités | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 329 373.00 | | 7 329 373.00 | 7 329 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 723.00 | | 7 331 723.00 | 7 331 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 163 473.00 | 2 223 939.00 | | 2 163 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 407.00 | -60 466.00 | | 119 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 130.00 | 2 171 723.00 | | 2 291 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 450.00 | 137 100.00 | | 114 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 450.00 | 137 100.00 | | 114 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 084.00 | 3 438 044.00 | | 4 105 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 040.00 | 533 644.00 | | 613 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 559.00 | 138 562.00 | | 139 559.00 |
EA Autres dettes | 67 016.00 | 78 305.00 | | 67 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 699.00 | 4 188 555.00 | | 4 924 699.00 |
ED (V) | 1 443.00 | 7.00 | | 1 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 723.00 | 6 497 385.00 | | 7 331 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 863 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 78 744.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 78 744.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -78 744.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 326.00 | 829 362.00 | | 889 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 919.00 | 889 829.00 | | 769 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 407.00 | -60 466.00 | | 119 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 100.00 | | 22 650.00 | 137 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 100.00 | | 22 650.00 | 137 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105 084.00 | 667 040.00 | 3 438 044.00 | 4 105 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 040.00 | 79 396.00 | 533 644.00 | 613 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 251 038.00 | 820 100.00 | 3 430 938.00 | 4 251 038.00 |
VB T. V. A. | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 965 514.00 | 190.00 | 2 965 324.00 | 2 965 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293 008.00 | 896 746.00 | 6 396 262.00 | 7 293 008.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 638.00 | 885 995.00 | 3 971 688.00 | 4 857 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |