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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 541.00 | 141 097.00 | 12 443.00 | 153 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 654.00 | 265 102.00 | 61 551.00 | 326 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 194.00 | 406 199.00 | 73 995.00 | 480 194.00 |
BT Marchandises | 675 936.00 | | 675 936.00 | 675 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | 445.00 | 4 979.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 227.00 | 445.00 | 987 783.00 | 988 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 421.00 | 406 644.00 | 1 061 777.00 | 1 468 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DG Autres réserves | 528 897.00 | 457 716.00 | | 528 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 210.00 | 88 976.00 | | 110 210.00 |
DL TOTAL (I) | 700 903.00 | 590 692.00 | | 700 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 444.00 | 35 526.00 | | 24 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 959.00 | 194 121.00 | | 173 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 556.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 80 148.00 | | 83 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 212.00 | 85 461.00 | | 75 212.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 4 475.00 | | 3 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 875.00 | 403 923.00 | | 360 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 777.00 | 994 616.00 | | 1 061 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 963.00 | | | 347 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 194.00 | | | 480 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 194.00 | | | 480 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 902.00 | 19 297.00 | | 386 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 902.00 | 19 297.00 | | 386 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | 222.00 | 506.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 222.00 | 506.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 222.00 | 506.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 444.00 | 11 532.00 | 12 912.00 | 24 444.00 |
VI Groupe et associés | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 575.00 | 347 663.00 | 12 912.00 | 360 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
ST Autres comptes | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 869.00 | | | 227 869.00 |